صناعة العقود مقابل الفروقات CFD ومزايا التداول مع اكسنس

صناعة العقود مقابل الفروقات CFD ومزايا التداول مع اكسنس

تتيح عقود الفروقات أو العقود مقابل الفروقات CFDs للمتداولين والمستثمرين الفرصة للاستفادة من تحركات الأسعار دون امتلاك الأصول القابلة للتسليم. يمكن تطبيق العقود مقابل الفروقات على أي أصل أساسي تقريبًا لأن الأصل لا يتم نقله فعليًا أو إلكترونيًا إلى العميل بواسطة الوسيط. هذا هو السبب في أن عقود الاختلاف تسمى: إنها عقود للفرق بين أسعار فتح وإغلاق الأصول القابلة للتسليم.

بمعنى أوضح، العقود مقابل الفروقات هي كل ما يمكنك شراءها وبيعها عبر منصات التداول دون امتلاكها فعليا في يديك. ينطبق هذا على رموز العملات (الفوركس) والنفط والمعادن وغيرها من الأصول القابلة للتداول الفعلي على منصات التداول المختلفة بشكل لحظي ودون الحاجة لإمتلاك الأصل.

في هذا المقال نلقي نظرة عن كثب حول صناعة العقود مقابل الفروقات وما هي مزايا تداول العقود مقابل الفروقات مع اكسنس.

نظرة على تاريخ صناعة العقود مقابل الفروقات

البداية

بدأت العقود مقابل الفروقات في لندن في أوائل التسعينيات. في هذه المرحلة، كانت تستخدم بشكل رئيسي من قبل صناديق التحوط كوسيلة فعالة من حيث التكلفة للتحوط من المراكز في الأصول القابلة للتسليم مثل الأسهم. سمحت العقود مقابل الفروقات لصناديق التحوط بإجراء عمليات البيع دون امتلاكها.

ابتداءً من أواخر التسعينيات، بدأت العقود مقابل الفروقات في الانتشار و ذاع صيتها إلى تجار التجزئة. كانت شركة GNI (Gerrard and National Intercommodities سابقًا) أول شركة تقوم بذلك في هذه المرحلة. على الرغم من ذلك، كان التركيز منصباً على العملاء ذوي رؤوس الاموال الكبيرة، ولم يكن للعقود مقابل الفروقات امتصاص كبير بين التجار أو المستثمرين المتوسطين من ذوي رؤوس الأموال القليلة أو المتوسطة. في الأيام الأولى لعقود الفروقات، كانت المؤشرات والأسهم يتم تداولها على نطاق أوسع بكثير من الفوركس.

انتشار الرهانات والعقود مقابل الفروقات

قبل انتشار العقود مقابل الفروقات نفسها، كان عدد من الشركات تقدم المراهنات betting على الفرق. المراهنة هي منتج مختلف عن العقود مقابل الفروقات لكن هناك أوجه تشابه بين الاثنين. بشكل أساسي، تنطوي المراهنة على فروق الأسعار على المضاربة بدلاً من التداول. إنها تراهن على مجموعة من النتائج المختلفة، ولكل الرهان يكون بتاريخ ثابت لانتهاء الصلاحية.

أما العقود مقابل الفروقات فهي المشتقات التي تعتمد مباشرة على الأسواق الأساسية دون انتهاء الصلاحية (باستثناء العقود الآجلة). من الناحية القانونية، تعتبر العديد من الولايات القضائية أن المراهنة على الانتشار نوع من المقامرة. ومع ذلك، لا يوجد تشريع واضح يرى أن العقود مقابل الفروقات تعد مقامرة.

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات CFDs

الرافعة المالية leverage

يتم تداول العقود مقابل الفروقات دائمًا على الهامش margin. تتراوح الرافعة المالية من 1:2 إلى 1:2000، على الرغم من أن هذا يعتمد على التنظيم والتراخيص وعوامل أخرى. تقدم اكسنس رافعة مالية غير محدودة 1:Unlimited للعملاء الذين يستوفون شروطًا معينة استنادًا إلى حجم التداولات.

يمكن لتجار التجزئة (المتداولين الأفراد) تداول العقود مقابل الفروقات إذا كانت إيداعاتهم صغيرة نتيجة للرافعة المالية. على النقيض من ذلك، لا يتم تداول الأصول القابلة للتسليم عادة على الهامش، ولكن إذا كانت الرافعة المالية متاحة، فهي 1:2 أو 1:3 على الأكثر لتجار التجزئة (المتداولين الأفراد).

ابدأ الآن مع اكسنس بايداع من $١ فقط

ان تداول عقود الفروقات يشمل خطورة.

التحوط hedging

ببساطة، يعتبر التحوط مع العقود مقابل الفروقات طريقة للمستثمر أو المتداول لقاء عقوده على قيد الحياة دون حراك مفاجئ. على سبيل المثال، إذا احتفظ المتداول بأسهم قابلة للتسليم في شركة Apple خلال فترة من عدم اليقين أو الخسائر العالية، فقد يبيعون العقود مقابل الفروقات على هذه الأسهم لتقليل الخسائر أو حتى تجنبها.

تداول قصير الأجل short-term trading

بشكل عام، يعد استخدام العقود مقابل الفروقات أكثر فعالية من حيث التكلفة إذا قام المتداول بالدخول في أعداد كبيرة من مراكز التداول.

تكاليف منخفضة ورأس مال قليل

جزئيًا ونظرًا للرافعة المالية، يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات عادةً إيداعًا أوليًا أقل بكثير من المتاجرات القابلة للتداول يدا بيد. عادة ما تكون العقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعًا هي السبريد الرئيسي للتداول، وهي عادةً ما تكون صغيرة جدًا.

على النقيض من ذلك، عادة ما تكون عمولات الأسهم القابلة للتسليم مرتفعة. الأصول القابلة للتسليم هي أيضًا أكثر تعقيدًا من العقود مقابل الفروقات من حيث الضرائب في العديد من البلدان.

مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات

مخاطر السوق

على الرغم من أن الرافعة المالية leverage في حد ذاتها لا تزيد من المخاطرة، إلا أنه يزيد من الخسائر التي قد يحدثها المتداول المبتدئ وتكون الأمور الأخرى متساوية. يمكن استخدام مبلغ صغير من المال لفتح عقد تداول كبير للغاية في بعض الحالات، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة وسريعة.

تعتبر الرافعة المالية واحدة من الأسباب الرئيسية لتجارة الأفراد لعقود الفروقات بدلاً من الأدوات الأخرى، لكن استخدام الرافعة المالية المفرطة يمثل مخاطرة كبيرة ما لم يكن المتداول متمرسًا. يمكن إدارة مخاطر السوق مع استخدام بعض الأوامر مثل وقف الخسارة وادارة رأس المال بشكل منضبط.

مخاطر التصفية

إذا انعكس عقد CFD ضد صفقة المتداول، في بعض الحالات سوف يزيد ذلك من متطلبات الهامش. يمكن أن يؤدي هذا إلى نداء الهامش margin call، مع إغلاق المركز تلقائيًا في حالة خسارة وهو ما يعرف باسم stopout.

المشتقات والعقود مقابل الفروقات

مشتق مثل CFD يستمد قيمته من قيمة الأصل الأساسي. يمكن أن يكون الأساس هو مجموعة من الأشياء المختلفة، ولكن بعض العقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعًا هي:

  • الفوركس
  • الطاقات (خاصة النفط)
  • معادن نفيسة (مثل الذهب والفضة)
  • المؤشرات
  • الأسهم
  • السندات
  • العملات الرقمية cryptocurrencies

نوّع صفقاتك مع اكسنس بأكثر من ١٣٠ أداة على منصة واحدة فقط

ان تداول عقود الفروقات يشمل خطورة.

كيف تختار شركة الوساطة لتداول العقود مقابل الفروقات؟

عند البحث عن وسيط broker، من المهم البحث عن أربع ميزات رئيسية:

  • الشركة المرخصة والمنظمة قانوني

هذا يضمن أن الشركة يجب أن تتبع لوائح الممارسات العادلة التي وضعتها السلطات المالية أو أنها ستواجه غرامات. مؤشر على ما إذا كان الوسيط يوفر شروطاً عادلة لعملائه هو ما إذا كان لديه أي غرامات معلقة.

  • تأكد من أن الشركة تتمتع بالشفافية مع شروط تداول جيدة.

يمكن العثور على ذلك من خلال التدقيق والبحث على مواقع الشركة على شبكة الإنترنت وكذلك من الاستعراضات و المنشورات التي تبث عن الشركة عبر الإنترنت في مختلف المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن تختار الشركة التي توفر السبريد القليل والايداع والسحب السلس والسريع وكذلك الرافعة المالية المناسبة وغيرها من مزايا التداول المتنوعة.

  • تأكد من أن الشركة تتمتع بالشفافية التامة فيما يتعلق بوضعها المالي وقادرة على ضمان استدامة تداولك.

ابحث عن الوسطاء المنفتحين مع وضعهم المالي حتى تتأكد أنه يمكنهم دفع أي مبلغ من الأرباح يحققه عملاؤهم. من المهم التحقق والتأكد من وصول أموالك إلى حسابك على الفور. لا ينبغي أن يستغرق أكثر من الوقت المخصص من قبل الشركة (عادة ما يكون أقل من يومي عمل).

  • الوسيط الذي يوفر خدمة دعم عملاء جيدة على مدار الأسبوع وأدوات وبرامج تعليمية مناسبة.

إذا حدث خطأ ما في البرنامج الذي تستخدمه للتداول مثل منصات الميتاتريدر وغيرها، فإن آخر شيء تريده هو الانتظار حتى الصباح عندما يبدأ الدعم في العمل. وجود دعم 24/5 يعني أنه يمكنك الوصول إلى تلقي المساعدة في أي وقت دون الحاجة للانتظار.

ولا نستطيع أن ننسى وجود برامج ومقالات وشروحات تعليمية لدى وسيط الفوركس! يعني أنه مستعد للاستثمار في تثقيف عملائه لضمان حصول العملاء على فرصة أفضل للربح.

لماذا تختار اكسنس؟

تتميز أكسنس بالعديد من خصائص ومزايا التداول التي تناسب كافة الاحتياجات، بالإضافة إلى توفر المزايا الأربع المذكورة أعلاه، يتوفر أيضا مزايا أخرى عديدة بالشركة. منها السماح بجميع استراتيجيات وأساليب التداول بما في ذلك الهيدج والسكالبينج دون قيود.

توفر اكسنس أيضا الإيداع والسحب الفوري للأموال بدون عمولات والرافعة المالية الغير محدودة 1:Unlimited بشروط مبسطة. اكتشف أكثر من 130 من الأدوات المالية بما في ذلك رموز العملات والمعادن والنفط والعملات الرقمية ومؤشرات الأسهم العالمية.

اكتشف مزايا اكسنس بنفسك من خلال فتح حساب تداول وابدأ في تداول العقود مقابل الفروقات!

افتح حساب تداول من هنا

ان تداول عقود الفروقات يشمل خطورة.



هذه مدونة رسمية تابعة لشركة Nymstar Limited التي تدير موقع Exness.com. هذا المنشور هو عبارة عن مادة تسويقية ولا يعتبر بمثابة نصيحة أو بحث استثماري. ويمثل مضمونه الآراء العامة لخبرائنا ولا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للقراء أو خبرتهم الاستثمارية أو وضعهم المالي الراهن. تُعد العقود على الفروقات منتجات مرفوعة مالياَ. التداول في العقود على الفروقات تحمل مستوي مخاطر كبير ولهذا قد لا تناسب جميع المستثمرين. ويمكن أن تزيد القيمة الاستثمارية وتنخفض وقد يخسر المستثمرون كل رأس مالهم المُستثمَر. ولا تتحمل الشركة تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية تجاه أي شخص أو كيان نتيجة لأي خسارة أو ضرر كلي أو جزئي ينشأ، أو قد ينتج عن، أو يكون متعلقًا بأي تعاملات ذات صلة بالعقود على الفروقات.