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风险管理工具:止盈、止损和追迹止损

23 8 月, 2018
BY Emma Richards

外汇交易的内核基本可以分为两个部分:1.能够带来长期盈利的策略2.能够带来长期交易的风险管理。

前者能够保证投资者长期交易后获得盈利,后者则能够保证投资者有长期交易的机会。

两者缺一不可,缺少任何一项,交易就会变成“一锤子买卖”式的赌博。而两者之间又是相互贯通的。特别是合理的风险管理本身,就是成功的交易策略的一部分。

例如,交易策略中的止盈、止损和追迹止损就是风险管理的重要工具。

止损

止损是交易中最常见又最不受欢迎的词汇之一。出于对损失的本能逃,大多数投机者对止损的认识是混乱甚至错误的,或者处于无知的状态,对止损的认识误区也是最多的。

但事实上,止损是为了限制损失。对于有些投资者所称的止损后价格又向着有利方向运动这一问题,应该这么去理解:止损可能是一个新的错误,但只是可能而已,而不止损肯定是一个错误。

而在使用止损方面,应该掌握以下原则:

第一,必须在入市之前摆定止损盘,之后可以安心视察市势的发展。

第二,摆定止损盘之后,千万不可随意取消,或在失利的情况下将止损盘退后。
要基于一些关键价位适度放宽进行设置,比如将多头的止损放在整数关口下方,空头止损放在整数关口上方。

追迹止损

追迹止损是止损的一种,可以说是一种“幸福”的止损。具体如下:

入市方向正确时,可以将原定的止损盘的止损价位,跟随市势的发展逐步调整,保证既得利益的同时尽量赚取更多的利润。

如果这种调整是使用自动设置的话,就可以用追迹止损。比如,将止损设置在离现价50点的距离上。这样的话,如果价格往不利的方向跑50点,就会止损离场。相反,价格向有利方向跑1个点的话,止损也会追着跑1个点,保持和现价50个点的距离。

最好的情况下,多头下追迹止损高于入场价,空头下追迹止损低于入场价。这样的话,止损就变成了最少的止盈了,能够确保仓位盈利。

止盈

止盈的作用是确定仓位究竟何时获利了结。涨势和跌势永远不会无止境。止盈的设置会令仓位变得更为合理。主要有如下几种止盈方法:

  1. 点数止盈法。这是最简单的止盈方法。例如每次都设置80点的止盈。这种较为死板的止盈方式,能最大程度剔除主观因素的影响。
  2. 关键点位止盈法。多头将止盈设置在阻力位下方,空头将止盈设置在支撑位上方。这种方式和形态相合,但需要更多的交易经验。
  3. 技术指标止盈法。基于技术指标的变化来确定止盈,比如MACD红色动能柱减小,便对多头进行止盈。
  4. 设置多个止盈位法。设置多个止盈,期望在更长的周期中平均平仓离场,较大程度上避免错过大行情的可能,也避免了盈利全变亏损的窘境。

使用上述方面,更为合理地设置止盈、止损和追迹止损;会是风险管理的有效方式。风险管理应该成为投资者实实在在的操作内容,而非一个架空的头脑概念。

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